ソリトンシステムズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

723

1,009

減価償却費

425

458

減損損失

545

35

のれん償却額

60

5

ソフトウエア除却損

198

-

関係会社整理損

10

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△106

△14

賞与引当金の増減額（△は減少）

△131

△24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23

26

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

3

2

為替差損益（△は益）

85

45

持分法による投資損益（△は益）

25

13

投資有価証券評価損益（△は益）

14

3

投資有価証券売却損益（△は益）

△239

-

関係会社株式評価損

1

-

事業譲渡損益（△は益）

28

-

関係会社株式売却損益（△は益）

-

1

売上債権の増減額（△は増加）

△155

731

たな卸資産の増減額（△は増加）

△37

△113

前払費用の増減額（△は増加）

△91

55

前渡金の増減額（△は増加）

△111

109

仕入債務の増減額（△は減少）

91

△122

未払金の増減額（△は減少）

△174

85

前受収益の増減額（△は減少）

81

244

破産更生債権等の増減額（△は増加）

97

18

その他

△65

53

小計

1,298

2,625

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△609

△187

営業活動によるキャッシュ・フロー

688

2,436

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△209

△100

無形固定資産の取得による支出

△575

△159

投資有価証券の取得による支出

-

△180

投資有価証券の売却による収入

239

-

差入保証金の差入による支出

△119

△28

事業譲渡による収入

146

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△31

出資金の払込による支出

-

△162

その他

49

27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△468

△635

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

96

長期借入金の返済による支出

△180

△341

長期借入れによる収入

-

300

配当金の支払額

△214

△189

自己株式の取得による支出

△416

-

その他

△3

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△813

△136

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△598

1,661

現金及び現金同等物の期首残高

5,850

5,252

現金及び現金同等物の期末残高

5,252

6,913