ソリトンシステムズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,478

723

減価償却費

282

425

減損損失

12

545

のれん償却額

101

60

ソフトウエア除却損

-

198

関係会社整理損

-

10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

△106

賞与引当金の増減額（△は減少）

56

△131

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20

23

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△6

-

受取利息及び受取配当金

△1

△0

支払利息

3

3

為替差損益（△は益）

△97

85

持分法による投資損益（△は益）

9

25

投資有価証券評価損益（△は益）

152

14

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△239

関係会社株式評価損

3

1

事業譲渡損益（△は益）

-

28

売上債権の増減額（△は増加）

399

△155

たな卸資産の増減額（△は増加）

567

△37

前払費用の増減額（△は増加）

△147

△91

前渡金の増減額（△は増加）

△13

△111

仕入債務の増減額（△は減少）

△592

91

未払金の増減額（△は減少）

60

△174

前受収益の増減額（△は減少）

944

81

破産更生債権等の増減額（△は増加）

-

97

その他

38

△65

小計

3,279

1,298

利息及び配当金の受取額

1

0

利息の支払額

△4

△1

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△773

△609

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,502

688

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△299

△209

無形固定資産の取得による支出

△476

△575

投資有価証券の取得による支出

△19

-

投資有価証券の売却による収入

-

239

差入保証金の差入による支出

△12

△119

事業譲渡による収入

-

146

その他

15

49

投資活動によるキャッシュ・フロー

△792

△468

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△138

△180

長期借入れによる収入

200

-

配当金の支払額

△150

△214

自己株式の取得による支出

△0

△416

その他

△3

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△92

△813

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,615

△598

現金及び現金同等物の期首残高

4,234

5,850

現金及び現金同等物の期末残高

5,850

5,252