ソリトンシステムズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,103

1,478

減価償却費

334

282

減損損失

75

12

のれん償却額

51

101

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

258

56

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21

20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

△6

受取利息及び受取配当金

△5

△1

支払利息

4

3

為替差損益（△は益）

37

△97

持分法による投資損益（△は益）

13

9

投資有価証券評価損益（△は益）

29

152

投資有価証券売却損益（△は益）

△23

-

関係会社株式売却損益（△は益）

△6

-

関係会社株式評価損

-

3

売上債権の増減額（△は増加）

△696

399

たな卸資産の増減額（△は増加）

△360

567

前払費用の増減額（△は増加）

61

△147

仕入債務の増減額（△は減少）

369

△592

未払金の増減額（△は減少）

88

60

前受収益の増減額（△は減少）

493

944

破産更生債権等の増減額（△は増加）

1

-

その他

22

24

小計

1,878

3,279

利息及び配当金の受取額

5

1

利息の支払額

△6

△4

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△94

△773

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,782

2,502

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△158

△299

無形固定資産の取得による支出

△285

△476

投資有価証券の取得による支出

△161

△19

投資有価証券の売却による収入

23

-

関係会社株式の売却による収入

6

-

差入保証金の差入による支出

△115

△12

その他

40

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△650

△792

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△118

△138

長期借入れによる収入

-

200

配当金の支払額

△141

△150

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

△9

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△269

△92

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

855

1,615

現金及び現金同等物の期首残高

3,339

4,234

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

39

-

現金及び現金同等物の期末残高

4,234

5,850