ソリトンシステムズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△147

1,103

減価償却費

279

334

減損損失

543

75

のれん償却額

87

51

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△122

258

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14

21

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

0

受取利息及び受取配当金

△5

△5

支払利息

8

4

為替差損益（△は益）

△1

37

持分法による投資損益（△は益）

10

13

投資有価証券評価損益（△は益）

49

29

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△23

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△6

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△11

-

売上債権の増減額（△は増加）

△2

△696

たな卸資産の増減額（△は増加）

△433

△360

前払費用の増減額（△は増加）

△24

61

仕入債務の増減額（△は減少）

139

369

未払金の増減額（△は減少）

△51

88

前受収益の増減額（△は減少）

164

493

破産更生債権等の増減額（△は増加）

11

1

その他

80

22

小計

576

1,878

利息及び配当金の受取額

5

5

利息の支払額

△7

△6

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△289

△94

営業活動によるキャッシュ・フロー

285

1,782

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△360

△158

無形固定資産の取得による支出

△244

△285

投資有価証券の取得による支出

-

△161

投資有価証券の売却による収入

-

23

関係会社株式の売却による収入

-

6

差入保証金の差入による支出

△12

△115

その他

4

40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△614

△650

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△11

-

長期借入金の返済による支出

△64

△118

長期借入れによる収入

500

-

配当金の支払額

△141

△141

自己株式の取得による支出

-

△0

その他

△2

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

279

△269

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△50

855

現金及び現金同等物の期首残高

3,471

3,339

決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額

△101

-

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

20

-

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

39

現金及び現金同等物の期末残高

3,339

4,234