ソリトンシステムズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

958

△147

減価償却費

303

279

減損損失

9

543

のれん償却額

28

87

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16

△7

賞与引当金の増減額（△は減少）

△33

△122

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△477

14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

0

受取利息及び受取配当金

△2

△5

支払利息

2

8

為替差損益（△は益）

8

△1

持分法による投資損益（△は益）

△8

10

投資有価証券評価損益（△は益）

140

49

投資有価証券売却損益（△は益）

△10

-

関係会社株式売却損益（△は益）

△0

-

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

-

△11

売上債権の増減額（△は増加）

△236

△2

たな卸資産の増減額（△は増加）

△248

△433

前払費用の増減額（△は増加）

△89

△24

仕入債務の増減額（△は減少）

188

139

未払金の増減額（△は減少）

425

△51

前受収益の増減額（△は減少）

192

164

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△4

11

その他

249

80

小計

1,408

576

利息及び配当金の受取額

3

5

利息の支払額

△2

△7

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

39

△289

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,449

285

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

200

-

有形固定資産の取得による支出

△338

△360

無形固定資産の取得による支出

△159

△244

投資有価証券の売却による収入

10

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△362

-

関係会社株式の売却による収入

0

-

貸付金の回収による収入

150

-

その他

7

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△492

△614

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成27年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△11

長期借入金の返済による支出

△24

△64

長期借入れによる収入

-

500

配当金の支払額

△144

△141

自己株式の取得による支出

△422

-

その他

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△593

279

現金及び現金同等物に係る換算差額

15

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

378

△50

現金及び現金同等物の期首残高

3,092

3,471

決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△101

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

20

現金及び現金同等物の期末残高

3,471

3,339