ソリトンシステムズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,001,203

958,188

減価償却費

403,706

303,994

減損損失

-

9,175

のれん償却額

7,102

28,883

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△126,291

16,340

賞与引当金の増減額（△は減少）

391

△33,431

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,800

△4,800

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53,553

△477,558

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

290

1,489

受取利息及び受取配当金

△1,149

△2,299

支払利息

1,121

2,177

為替差損益（△は益）

△6,896

8,477

持分法による投資損益（△は益）

△2,832

△8,522

投資有価証券評価損益（△は益）

-

140,194

投資有価証券売却損益（△は益）

9,750

△10,299

関係会社株式売却損益（△は益）

△3,759

△34

複合金融商品評価損益（△は益）

△78,000

-

通貨オプション評価損益（△は益）

12,672

-

負ののれん発生益

△2,218

-

段階取得に係る差損益（△は益）

1,420

-

売上債権の増減額（△は増加）

△307,528

△236,088

たな卸資産の増減額（△は増加）

88,950

△248,462

前払費用の増減額（△は増加）

△92,840

△89,146

仕入債務の増減額（△は減少）

△25,632

188,455

未払金の増減額（△は減少）

△67,773

425,454

前受収益の増減額（△は減少）

156,986

192,158

破産更生債権等の増減額（△は増加）

173,098

△4,947

その他

△46,434

249,020

小計

1,150,690

1,408,416

利息及び配当金の受取額

2,287

3,410

利息の支払額

△778

△2,177

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△408,291

39,410

営業活動によるキャッシュ・フロー

743,907

1,449,061

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200,000

-

定期預金の払戻による収入

-

200,000

有形固定資産の取得による支出

△150,339

△338,247

無形固定資産の取得による支出

△210,997

△159,564

投資有価証券の取得による支出

△216,999

-

投資有価証券の売却による収入

918,000

10,299

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△362,558

関係会社株式の売却による収入

6,000

34

貸付けによる支出

△193,051

-

貸付金の回収による収入

-

150,000

その他

△56,735

7,916

投資活動によるキャッシュ・フロー

△104,122

△492,118

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500,000

-

長期借入金の返済による支出

△2,970

△24,408

配当金の支払額

△202,315

△144,709

自己株式の取得による支出

-

△422,040

その他

149

△2,367

財務活動によるキャッシュ・フロー

△705,135

△593,524

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,071

15,579

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△58,279

378,998

現金及び現金同等物の期首残高

3,119,491

3,092,439

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

31,226

-

現金及び現金同等物の期末残高

3,092,439

3,471,436