ソリトンシステムズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,808

2,171

減価償却費

315

347

減損損失

5

1

ソフトウエア除却損

19

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

216

△163

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△10

受取利息及び受取配当金

△74

△19

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

△133

△122

投資有価証券評価損益（△は益）

2

8

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△24

投資事業組合運用損益（△は益）

30

6

固定資産売却益

△30

△0

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△58

194

棚卸資産の増減額（△は増加）

△78

180

前払費用の増減額（△は増加）

△187

△35

仕入債務の増減額（△は減少）

△56

26

未払金の増減額（△は減少）

19

△113

契約負債の増減額（△は減少）

729

646

破産更生債権等の増減額（△は増加）

0

-

その他

△4

250

小計

3,526

3,346

利息及び配当金の受取額

74

19

利息の支払額

△2

△1

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

45

△1,328

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,643

2,035

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△90

△190

有形固定資産の売却による収入

461

0

無形固定資産の取得による支出

△413

△86

投資有価証券の売却による収入

-

40

差入保証金の差入による支出

△0

△0

出資金の払込による支出

△20

-

投資事業組合からの分配による収入

2

-

その他

3

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△57

△237

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△63

△6

配当金の支払額

△333

△500

財務活動によるキャッシュ・フロー

△397

△507

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,194

1,298

現金及び現金同等物の期首残高

10,199

13,394

現金及び現金同等物の期末残高

13,394

14,692