ソリトンシステムズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,316

2,808

減価償却費

453

315

減損損失

3

5

ソフトウエア除却損

-

19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△123

216

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10

0

受取利息及び受取配当金

△0

△74

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

△138

△133

投資有価証券評価損益（△は益）

13

2

投資事業組合運用損益（△は益）

13

30

固定資産売却益

△0

△30

関係会社清算損益（△は益）

△32

-

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

△364

△58

棚卸資産の増減額（△は増加）

△85

△78

前払費用の増減額（△は増加）

△353

△187

仕入債務の増減額（△は減少）

109

△56

未払金の増減額（△は減少）

△71

19

長期未払金の増減額（△は減少）

△72

-

契約負債の増減額(△は減少)

1,416

729

破産更生債権等の増減額（△は増加）

0

0

その他

△210

△4

小計

2,873

3,526

利息及び配当金の受取額

0

74

利息の支払額

△1

△2

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△574

45

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,298

3,643

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△105

△90

有形固定資産の売却による収入

0

461

無形固定資産の取得による支出

△198

△413

差入保証金の差入による支出

△5

△0

出資金の払込による支出

△21

△20

投資事業組合からの分配による収入

4

2

その他

20

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△305

△57

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

50

△63

長期借入金の返済による支出

△25

-

配当金の支払額

△277

△333

財務活動によるキャッシュ・フロー

△252

△397

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,748

3,194

現金及び現金同等物の期首残高

8,450

10,199

現金及び現金同等物の期末残高

10,199

13,394