アルコニックス

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,165

8,473

減価償却費

3,494

3,977

減損損失

76

－

のれん償却額

640

874

負ののれん発生益

－

△346

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△124

60

賞与引当金の増減額（△は減少）

191

△7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△92

△168

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

92

91

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

74

17

受取利息及び受取配当金

△489

△509

支払利息

519

840

投資有価証券売却損益（△は益）

△274

△87

投資有価証券評価損

49

3

売上債権の増減額（△は増加）

△7,570

△10

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,276

△3,924

仕入債務の増減額（△は減少）

7,327

△4,537

その他

△71

825

小計

△1,265

5,573

利息及び配当金の受取額

458

436

利息の支払額

△512

△838

法人税等の支払額

△2,063

△4,961

法人税等の還付額

53

17

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,329

226

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△637

△892

定期預金の払戻による収入

1,032

615

有形固定資産の取得による支出

△4,135

△4,704

無形固定資産の取得による支出

△125

△86

投資有価証券の取得による支出

△41

△476

投資有価証券の売却による収入

528

157

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,030

営業譲受による支出

－

△120

貸付けによる支出

△82

△6

貸付金の回収による収入

102

2

その他

101

496

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,257

△7,045

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,434

5,383

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

1,999

1,997

長期借入れによる収入

4,191

6,780

長期借入金の返済による支出

△5,901

△6,529

社債の償還による支出

△149

△149

株式の発行による収入

5,486

0

配当金の支払額

△1,135

△1,631

非支配株主への配当金の支払額

△16

△16

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△138

△288

セール・アンド・リースバックによる収入

296

350

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△306

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,760

5,896

現金及び現金同等物に係る換算差額

87

791

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△737

△129

現金及び現金同等物の期首残高

26,002

25,944

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

679

－

現金及び現金同等物の期末残高

25,944

25,814