アルコニックス

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,989

11,165

減価償却費

3,283

3,494

減損損失

－

76

のれん償却額

631

640

負ののれん発生益

△82

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△124

賞与引当金の増減額（△は減少）

41

191

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△359

△92

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

92

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

48

74

受取利息及び受取配当金

△376

△489

支払利息

472

519

持分法による投資損益（△は益）

△125

△4

投資有価証券売却損益（△は益）

18

△274

投資有価証券評価損

31

49

関係会社株式売却損益（△は益）

759

－

関係会社株式評価損

5

－

売上債権の増減額（△は増加）

△5,088

△7,570

棚卸資産の増減額（△は増加）

204

△16,276

仕入債務の増減額（△は減少）

3,062

7,327

未収消費税等の増減額（△は増加）

△560

△463

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

13

43

前渡金の増減額（△は増加）

△179

△590

未収入金の増減額（△は増加）

△198

△378

未払金の増減額（△は減少）

△298

△215

前受金の増減額（△は減少）

△142

205

その他

435

1,333

小計

6,588

△1,265

利息及び配当金の受取額

378

458

利息の支払額

△505

△512

損害賠償金の支払額

△104

－

法人税等の支払額

△2,371

△2,063

法人税等の還付額

113

53

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,098

△3,329

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,053

△637

定期預金の払戻による収入

1,318

1,032

有形固定資産の取得による支出

△2,836

△4,135

無形固定資産の取得による支出

△217

△125

投資有価証券の取得による支出

△250

△41

投資有価証券の売却による収入

10

528

関係会社株式の売却による収入

665

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△374

－

貸付けによる支出

△131

△82

貸付金の回収による収入

398

102

保険積立金の積立による支出

△36

△21

保険積立金の解約による収入

22

62

その他

12

60

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,472

△3,257

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,948

1,434

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

2,999

1,999

長期借入れによる収入

2,697

4,191

長期借入金の返済による支出

△4,432

△5,901

社債の償還による支出

△149

△149

株式の発行による収入

36

5,486

自己株式の取得による支出

△800

－

配当金の支払額

△1,067

△1,135

非支配株主への配当金の支払額

△22

△16

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△90

△138

セール・アンド・リースバックによる収入

－

296

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△270

△306

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,849

5,760

現金及び現金同等物に係る換算差額

△68

87

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,407

△737

現金及び現金同等物の期首残高

21,595

26,002

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

679

現金及び現金同等物の期末残高

26,002

25,944