アルコニックス

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,482

6,460

減価償却費

2,165

2,503

のれん償却額

549

567

貸倒引当金の増減額（△は減少）

20

534

賞与引当金の増減額（△は減少）

309

△16

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△8

26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

41

受取利息及び受取配当金

△356

△450

支払利息

511

676

持分法による投資損益（△は益）

△414

△202

投資有価証券評価損

272

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,814

2,119

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,130

△3,799

仕入債務の増減額（△は減少）

315

128

未収消費税等の増減額（△は増加）

536

△64

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

54

△31

前渡金の増減額（△は増加）

△920

609

未収入金の増減額（△は増加）

34

127

未払金の増減額（△は減少）

78

△82

前受金の増減額（△は減少）

215

281

その他

677

△106

小計

4,579

9,323

利息及び配当金の受取額

323

431

利息の支払額

△490

△678

法人税等の支払額

△1,727

△3,827

法人税等の還付額

163

30

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,849

5,279

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△240

△117

定期預金の払戻による収入

269

192

有形固定資産の取得による支出

△1,964

△2,463

無形固定資産の取得による支出

△126

△137

投資有価証券の取得による支出

△377

△466

投資有価証券の売却による収入

88

142

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,633

△7,982

貸付けによる支出

△1,054

△123

貸付金の回収による収入

763

7

保険積立金の積立による支出

△20

△21

保険積立金の解約による収入

1

6

その他

125

192

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,166

△10,770

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,390

1,115

長期借入れによる収入

6,647

14,850

長期借入金の返済による支出

△6,214

△4,626

社債の償還による支出

△274

△149

株式の発行による収入

43

22

自己株式の取得による支出

△0

△516

配当金の支払額

△619

△990

非支配株主への配当金の支払額

△36

△45

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△34

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,900

9,625

現金及び現金同等物に係る換算差額

173

△299

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,756

3,835

現金及び現金同等物の期首残高

16,813

18,569

現金及び現金同等物の期末残高

18,569

22,404