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アルコニックスのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	6,229	4,446
減価償却費	1,228	1,626
減損損失	－	7
のれん償却額	362	496
負ののれん発生益	△1,975	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△71	△100
賞与引当金の増減額（△は減少）	△43	△109
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	38	47
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	42	54
受取利息及び受取配当金	△279	△234
支払利息	362	344
持分法による投資損益（△は益）	△344	△377
投資有価証券評価損	－	28
関係会社清算損益（△は益）	34	－
売上債権の増減額（△は増加）	3,320	△1,951
たな卸資産の増減額（△は増加）	5,153	△2,900
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,917	514
未収消費税等の増減額（△は増加）	299	△281
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	△10	1
前渡金の増減額（△は増加）	312	△548
未収入金の増減額（△は増加）	19	28
未払金の増減額（△は減少）	169	88
前受金の増減額（△は減少）	△145	206
その他	△101	210
小計	12,684	1,599
利息及び配当金の受取額	354	341
利息の支払額	△367	△347
法人税等の支払額	△2,080	△1,628
法人税等の還付額	40	174
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,630	140
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△387	△197
定期預金の払戻による収入	295	381
有形固定資産の取得による支出	△1,846	△1,739
無形固定資産の取得による支出	△123	△74
投資有価証券の取得による支出	△9	△315
投資有価証券の売却による収入	－	194
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△5,721	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	2,192	－
貸付けによる支出	△2,250	△1
貸付金の回収による収入	2,008	0
保険積立金の積立による支出	△24	△24
保険積立金の解約による収入	399	124
その他	278	127
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,188	△1,524


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	6,316	△6,254
長期借入れによる収入	400	8,523
長期借入金の返済による支出	△3,374	△3,149
社債の発行による収入	－	900
社債の償還による支出	△600	△400
株式の発行による収入	67	24
非支配株主からの払込みによる収入	11	－
配当金の支払額	△565	△567
非支配株主への配当金の支払額	△17	△62
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△125	△34
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,112	△1,019
現金及び現金同等物に係る換算差額	△294	△585
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,259	△2,989
現金及び現金同等物の期首残高	12,514	19,773
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	28
現金及び現金同等物の期末残高	19,773	16,813