アルコニックス

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,509

5,213

減価償却費

1,070

1,086

のれん償却額

288

305

負ののれん発生益

△839

△7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

91

△243

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

80

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

38

29

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39

10

受取利息及び受取配当金

△129

△171

支払利息

363

334

投資有価証券評価損

57

17

持分法による投資損益（△は益）

△135

△973

投資有価証券清算損

－

24

売上債権の増減額（△は増加）

△4,042

2,656

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,060

△3,299

仕入債務の増減額（△は減少）

3,979

△2,380

未収消費税等の増減額（△は増加）

14

△303

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

3

10

前渡金の増減額（△は増加）

△194

△17

未収入金の増減額（△は増加）

68

92

未払金の増減額（△は減少）

△103

5

前受金の増減額（△は減少）

114

△260

その他

△410

91

小計

2,723

2,300

利息及び配当金の受取額

195

320

利息の支払額

△354

△328

法人税等の支払額

△948

△1,742

法人税等の還付額

375

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,992

550

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△82

△150

定期預金の払戻による収入

232

150

有形固定資産の取得による支出

△681

△801

無形固定資産の取得による支出

△100

△47

投資有価証券の売却による収入

－

95

投資有価証券の償還による収入

－

900

投資有価証券の取得による支出

△645

△140

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△720

－

営業譲受による支出

△200

△360

貸付けによる支出

△1,001

－

貸付金の回収による収入

94

6

保険積立金の積立による支出

△12

△11

保険積立金の解約による収入

697

1

その他

△8

253

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,428

△105

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,950

1,936

長期借入れによる収入

3,155

1,325

長期借入金の返済による支出

△2,394

△3,484

社債の償還による支出

△600

△600

株式の発行による収入

5

76

少数株主への株式の発行による収入

－

12

配当金の支払額

△388

△452

少数株主への配当金の支払額

△16

△15

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△339

△282

その他

42

40

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,414

△1,445

現金及び現金同等物に係る換算差額

743

749

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,722

△250

現金及び現金同等物の期首残高

11,042

12,765

現金及び現金同等物の期末残高

12,765

12,514