アルコニックス

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,473

3,826

減価償却費

3,977

4,451

のれん償却額

874

337

負ののれん発生益

△346

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

60

1,177

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

107

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△168

37

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

91

△15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17

32

受取利息及び受取配当金

△509

△817

支払利息

840

1,099

事業構造改善費用

－

785

投資有価証券売却損益（△は益）

△87

△342

売上債権の増減額（△は増加）

△10

3,448

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,924

937

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,537

2,896

その他

829

216

小計

5,573

18,179

利息及び配当金の受取額

436

819

利息の支払額

△838

△1,112

法人税等の支払額

△4,961

△3,452

法人税等の還付額

17

780

営業活動によるキャッシュ・フロー

226

15,215

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△892

△1,528

定期預金の払戻による収入

615

974

有形固定資産の取得による支出

△4,704

△3,224

無形固定資産の取得による支出

△86

△219

投資有価証券の取得による支出

△476

△466

投資有価証券の売却による収入

157

1,625

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,030

－

営業譲受による支出

△120

－

その他

492

217

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,045

△2,622

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,383

△15,704

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

1,997

△2

長期借入れによる収入

6,780

3,609

長期借入金の返済による支出

△6,529

△5,176

社債の償還による支出

△149

△75

株式の発行による収入

0

－

配当金の支払額

△1,631

△1,663

非支配株主への配当金の支払額

△16

△10

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△288

△542

セール・アンド・リースバックによる収入

350

284

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,896

△19,281

現金及び現金同等物に係る換算差額

791

594

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△129

△6,093

現金及び現金同等物の期首残高

25,944

25,814

現金及び現金同等物の期末残高

25,814

19,721