ケイティケイのキャッシュフロー計算書
（2023年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年８月21日 至 2022年８月20日) | 当連結会計年度 (自 2022年８月21日 至 2023年８月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 503,257 | 511,284 |
| 減価償却費 | 74,262 | 74,735 |
| のれん償却額 | 22,929 | 47,057 |
| 株式報酬費用 | 9,018 | 11,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10,137 | 197 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △56,304 | 4,568 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,610 | 1,262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △13,605 | △12,898 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 12,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,978 | △19,514 |
| 支払利息 | 5,521 | 5,591 |
| 固定資産除却損 | 0 | 163 |
| 保険解約損益（△は益） | ─ | △8,830 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,191 | △35,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,228 | △34,155 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △74,090 | △8,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △449,664 | △59,154 |
| その他 | △6,464 | 88,703 |
| 小計 | 3,391 | 579,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,978 | 19,514 |
| 利息の支払額 | △5,523 | △5,612 |
| 法人税等の支払額 | △202,451 | △187,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △188,605 | 405,498 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △11,301 | △7,651 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,800 | 7,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,582 | △16,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,685 | △78,111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,921 | △35,889 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,609 | 77,967 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △249,319 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △32,439 | △20,264 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,869 | 7,959 |
| 保険積立金の積立による支出 | △5,541 | △3,704 |
| 保険積立金の解約による収入 | ─ | 22,431 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,661 | △2,516 |
| その他 | △1,521 | 2,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △291,694 | △46,353 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年８月21日 至 2022年８月20日) | 当連結会計年度 (自 2022年８月21日 至 2023年８月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | △180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △211,362 | △99,180 |
| 配当金の支払額 | △75,172 | △116,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,465 | △345,398 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △416,833 | 13,746 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,285,259 | 1,868,425 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,868,425 | 1,882,172 |
