ケイティケイのキャッシュフロー計算書
（2022年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年８月21日 至 2021年８月20日) | 当連結会計年度 (自 2021年８月21日 至 2022年８月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 505,456 | 503,257 |
| 減価償却費 | 73,134 | 74,262 |
| のれん償却額 | 5,696 | 22,929 |
| 株式報酬費用 | ─ | 9,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △29,965 | △10,137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,745 | △56,304 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,210 | 2,610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,332 | △13,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,778 | △15,978 |
| 支払利息 | 5,562 | 5,521 |
| 固定資産除却損 | 666 | 0 |
| 固定資産売却益 | △1,307 | ─ |
| 保険解約損益（△は益） | △2,504 | ─ |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △26,572 | △1,191 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,064 | ─ |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △67,810 | 13,228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,626 | △74,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,178 | △449,664 |
| その他 | △14,100 | △6,464 |
| 小計 | 531,632 | 3,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,778 | 15,978 |
| 利息の支払額 | △5,551 | △5,523 |
| 法人税等の支払額 | △141,822 | △202,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,037 | △188,605 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △17,805 | △11,301 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,800 | 19,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △71,947 | △25,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,038 | ─ |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,574 | △12,685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,619 | △13,921 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,400 | 10,609 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ─ | △249,319 |
| 差入保証金の差入による支出 | △29,054 | △32,439 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,138 | 31,869 |
| 保険積立金の積立による支出 | △5,659 | △5,541 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,216 | ─ |
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,311 | △1,661 |
| その他 | △1,482 | △1,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,860 | △291,694 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年８月21日 至 2021年８月20日) | 当連結会計年度 (自 2021年８月21日 至 2022年８月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | ─ | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △253,239 | △211,362 |
| 配当金の支払額 | △59,027 | △75,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △412,266 | 63,465 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △65,089 | △416,833 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,350,348 | 2,285,259 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,285,259 | 1,868,425 |
