ケイティケイのキャッシュフロー計算書
（2021年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年８月21日 至 2020年８月20日) | 当連結会計年度 (自 2020年８月21日 至 2021年８月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 368,892 | 505,456 |
| 減価償却費 | 61,443 | 73,134 |
| のれん償却額 | 5,696 | 5,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6,691 | △29,965 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △9,251 | 16,745 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 6,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,368 | 7,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,851 | △15,778 |
| 支払利息 | 7,998 | 5,562 |
| 負ののれん発生益 | △6,039 | ─ |
| 固定資産除却損 | ─ | 666 |
| 固定資産売却益 | ─ | △1,307 |
| 保険解約損益（△は益） | ─ | △2,504 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △32,822 | △26,572 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,108 | 4,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,090 | △67,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △21,509 | 14,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,014 | 50,178 |
| その他 | 50,907 | △14,100 |
| 小計 | 658,354 | 531,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,851 | 15,778 |
| 利息の支払額 | △7,945 | △5,551 |
| 法人税等の支払額 | △121,342 | △141,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546,918 | 400,037 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △19,806 | △17,805 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,800 | 19,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,024 | △71,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ─ | 2,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,771 | △12,574 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,013 | △14,619 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,863 | 40,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △57,209 | ─ |
| 差入保証金の差入による支出 | △22,274 | △29,054 |
| 差入保証金の回収による収入 | 170,738 | 31,138 |
| 保険積立金の積立による支出 | △9,299 | △5,659 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,033 | 10,216 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,774 | △3,311 |
| その他 | 7,772 | △1,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107,035 | △52,860 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年８月21日 至 2020年８月20日) | 当連結会計年度 (自 2020年８月21日 至 2021年８月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | ─ |
| 長期借入金の返済による支出 | △325,459 | △253,239 |
| リース債務の返済による支出 | △1,643 | ─ |
| 自己株式の取得による支出 | △130,649 | ─ |
| 配当金の支払額 | △62,872 | △59,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △70,624 | △412,266 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 583,329 | △65,089 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,767,019 | 2,350,348 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,350,348 | 2,285,259 |
