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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年８月21日
至 2020年８月20日)
当連結会計年度
(自 2020年８月21日
至 2021年８月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
368,892
505,456
減価償却費
61,443
73,134
のれん償却額
5,696
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,691
△29,965
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△9,251
16,745
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
5,000
6,210
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,368
7,332
受取利息及び受取配当金
△17,851
△15,778
支払利息
7,998
5,562
負ののれん発生益
△6,039
─
固定資産除却損
666
固定資産売却益
△1,307
保険解約損益（△は益）
△2,504
投資有価証券売却損益（△は益）
△32,822
△26,572
投資有価証券評価損益（△は益）
14,108
4,064
売上債権の増減額（△は増加）
35,090
△67,810
たな卸資産の増減額（△は増加）
△21,509
14,626
仕入債務の増減額（△は減少）
202,014
50,178
その他
50,907
△14,100
小計
658,354
531,632
利息及び配当金の受取額
17,851
15,778
利息の支払額
△7,945
△5,551
法人税等の支払額
△121,342
△141,822
546,918
400,037
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△19,806
△17,805
定期預金の払戻による収入
19,800
有形固定資産の取得による支出
△30,024
△71,947
有形固定資産の売却による収入
2,038
無形固定資産の取得による支出
△11,771
△12,574
投資有価証券の取得による支出
△13,013
△14,619
投資有価証券の売却による収入
51,863
40,400
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△57,209
差入保証金の差入による支出
△22,274
△29,054
差入保証金の回収による収入
170,738
31,138
保険積立金の積立による支出
△9,299
△5,659
保険積立金の解約による収入
24,033
10,216
長期前払費用の取得による支出
△3,774
△3,311
7,772
△1,482
107,035
△52,860
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
150,000
△100,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△325,459
△253,239
リース債務の返済による支出
△1,643
自己株式の取得による支出
△130,649
配当金の支払額
△62,872
△59,027
△70,624
△412,266
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
583,329
△65,089
現金及び現金同等物の期首残高
1,767,019
2,350,348
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,350,348
※ 2,285,259
