ケイティケイのキャッシュフロー計算書
（2020年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年８月21日 至 2019年８月20日) | 当連結会計年度 (自 2019年８月21日 至 2020年８月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 314,945 | 368,892 |
| 減価償却費 | 69,268 | 61,443 |
| のれん償却額 | 5,696 | 5,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,057 | △6,691 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △29,876 | △9,251 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,848 | 5,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,160 | 1,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,152 | △17,851 |
| 支払利息 | 8,130 | 7,998 |
| 負ののれん発生益 | ─ | △6,039 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ─ | △32,822 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ─ | 14,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,567 | 35,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,576 | △21,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △9,094 | 202,014 |
| その他 | △89,148 | 50,907 |
| 小計 | 261,828 | 658,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,152 | 17,851 |
| 利息の支払額 | △8,130 | △7,945 |
| 法人税等の支払額 | △75,683 | △121,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,167 | 546,918 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △19,805 | △19,806 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,800 | 19,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,161 | △30,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,996 | △11,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,740 | △13,013 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ─ | 51,863 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ─ | △57,209 |
| 差入保証金の差入による支出 | △21,205 | △22,274 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,265 | 170,738 |
| 保険積立金の積立による支出 | △14,334 | △9,299 |
| 保険積立金の解約による収入 | ─ | 24,033 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △5,046 | △3,774 |
| その他 | 23 | 7,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △102,201 | 107,035 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △60,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △190,633 | △325,459 |
| リース債務の返済による支出 | △6,308 | △1,643 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △130,649 |
| 配当金の支払額 | △56,867 | △62,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △63,810 | △70,624 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,155 | 583,329 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,737,863 | 1,767,019 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,767,019 | 2,350,348 |
