ケイティケイのキャッシュフロー計算書
（2019年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年８月21日 至 2018年８月20日) | 当連結会計年度 (自 2018年８月21日 至 2019年８月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 260,294 | 314,945 |
| 減価償却費 | 88,998 | 69,268 |
| のれん償却額 | 5,696 | 5,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,624 | 6,057 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △500 | △29,876 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,726 | △4,848 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,254 | △2,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,948 | △17,152 |
| 支払利息 | 9,421 | 8,130 |
| 固定資産除却損 | 423 | ─ |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,373 | ─ |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,978 | △7,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △50,700 | 17,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △182,329 | △9,094 |
| その他 | 44,775 | △89,148 |
| 小計 | 240,888 | 261,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,948 | 17,152 |
| 利息の支払額 | △9,510 | △8,130 |
| 法人税等の支払額 | △66,636 | △75,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,690 | 195,167 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △168,806 | △19,805 |
| 定期預金の払戻による収入 | 279,800 | 7,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △132,861 | △44,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,737 | ─ |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,455 | △4,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22,128 | △12,740 |
| 差入保証金の差入による支出 | △31,340 | △21,205 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,518 | 12,265 |
| 保険積立金の積立による支出 | △15,254 | △14,334 |
| 保険積立金の解約による収入 | 27,412 | ─ |
| 長期前払費用の取得による支出 | △7,611 | △5,046 |
| その他 | ─ | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,988 | △102,201 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △150,000 | △60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △458,800 | △190,633 |
| リース債務の返済による支出 | △6,308 | △6,308 |
| 自己株式の取得による支出 | ─ | △0 |
| 配当金の支払額 | △68,569 | △56,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △333,677 | △63,810 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △233,975 | 29,155 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,971,839 | 1,737,863 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,737,863 | 1,767,019 |
