ケイティケイ

3035

東証スタンダード

卸売業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

ケイティケイのキャッシュフロー計算書

（2023年8月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2021年８月21日　至 2022年８月20日)	当連結会計年度 (自 2022年８月21日　至 2023年８月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									503,257	511,284
	減価償却費									74,262	74,735
	のれん償却額									22,929	47,057
	株式報酬費用									9,018	11,304
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△10,137	197
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△56,304	4,568
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									2,610	1,262
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△13,605	△12,898
	株主優待引当金の増減額（△は減少）									－	12,983
	受取利息及び受取配当金									△15,978	△19,514
	支払利息									5,521	5,591
	固定資産除却損									0	163
	保険解約損益（△は益）									─	△8,830
	投資有価証券売却損益（△は益）									△1,191	△35,658
	売上債権の増減額（△は増加）									13,228	△34,155
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△74,090	△8,095
	仕入債務の増減額（△は減少）									△449,664	△59,154
	その他									△6,464	88,703
	小計									3,391	579,542
	利息及び配当金の受取額									15,978	19,514
	利息の支払額									△5,523	△5,612
	法人税等の支払額									△202,451	△187,945
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△188,605	405,498
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△11,301	△7,651
	定期預金の払戻による収入									19,800	7,800
	有形固定資産の取得による支出									△25,582	△16,719
	無形固定資産の取得による支出									△12,685	△78,111
	投資有価証券の取得による支出									△13,921	△35,889
	投資有価証券の売却による収入									10,609	77,967
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出									△249,319	－
	差入保証金の差入による支出									△32,439	△20,264
	差入保証金の回収による収入									31,869	7,959
	保険積立金の積立による支出									△5,541	△3,704
	保険積立金の解約による収入									─	22,431
	長期前払費用の取得による支出									△1,661	△2,516
	その他									△1,521	2,344
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△291,694	△46,353

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2021年８月21日　至 2022年８月20日)	当連結会計年度 (自 2022年８月21日　至 2023年８月20日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									250,000	△180,000
	長期借入れによる収入									100,000	50,000
	長期借入金の返済による支出									△211,362	△99,180
	配当金の支払額									△75,172	△116,218
	財務活動によるキャッシュ・フロー									63,465	△345,398
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△416,833	13,746
現金及び現金同等物の期首残高										2,285,259	1,868,425
現金及び現金同等物の期末残高										1,868,425	1,882,172