ケイティケイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年８月21日

　至 2018年８月20日)

当連結会計年度

(自 2018年８月21日

　至 2019年８月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

260,294

314,945

減価償却費

88,998

69,268

のれん償却額

5,696

5,696

貸倒引当金の増減額（△は減少）

24,624

6,057

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△500

△29,876

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,726

△4,848

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,254

△2,160

受取利息及び受取配当金

△11,948

△17,152

支払利息

9,421

8,130

固定資産除却損

423

─

固定資産売却損益（△は益）

△1,373

─

売上債権の増減額（△は増加）

46,978

△7,567

たな卸資産の増減額（△は増加）

△50,700

17,576

仕入債務の増減額（△は減少）

△182,329

△9,094

その他

44,775

△89,148

小計

240,888

261,828

利息及び配当金の受取額

11,948

17,152

利息の支払額

△9,510

△8,130

法人税等の支払額

△66,636

△75,683

営業活動によるキャッシュ・フロー

176,690

195,167

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△168,806

△19,805

定期預金の払戻による収入

279,800

7,800

有形固定資産の取得による支出

△132,861

△44,161

有形固定資産の売却による収入

1,737

─

無形固定資産の取得による支出

△15,455

△4,996

投資有価証券の取得による支出

△22,128

△12,740

差入保証金の差入による支出

△31,340

△21,205

差入保証金の回収による収入

7,518

12,265

保険積立金の積立による支出

△15,254

△14,334

保険積立金の解約による収入

27,412

─

長期前払費用の取得による支出

△7,611

△5,046

その他

─

23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△76,988

△102,201

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150,000

△60,000

長期借入れによる収入

350,000

250,000

長期借入金の返済による支出

△458,800

△190,633

リース債務の返済による支出

△6,308

△6,308

自己株式の取得による支出

─

△0

配当金の支払額

△68,569

△56,867

財務活動によるキャッシュ・フロー

△333,677

△63,810

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△233,975

29,155

現金及び現金同等物の期首残高

1,971,839

1,737,863

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,737,863

※ 1,767,019