ケイティケイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年８月21日

　至 平成28年８月20日)

当連結会計年度

(自 平成28年８月21日

　至 平成29年８月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

217,001

259,421

減価償却費

117,325

103,228

のれん償却額

5,696

5,696

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,886

1,036

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2,828

11,640

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7,500

9,924

賞与引当金の増減額（△は減少）

37,893

1,577

受取利息及び受取配当金

△9,976

△10,646

支払利息

16,229

12,161

固定資産除却損

1,758

789

固定資産売却損益（△は益）

1,190

△814

保険解約損益（△は益）

△8,418

△3,863

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△3,189

子会社株式売却損益（△は益）

△3,354

-

投資有価証券評価損益（△は益）

7,679

-

会員権評価損

160

-

売上債権の増減額（△は増加）

103,974

△2,120

たな卸資産の増減額（△は増加）

15,458

△22,677

仕入債務の増減額（△は減少）

△519,719

31,819

その他

10,218

5,742

小計

3,675

399,723

利息及び配当金の受取額

9,976

10,646

利息の支払額

△16,264

△13,047

法人税等の支払額

△37,098

△51,627

営業活動によるキャッシュ・フロー

△39,710

345,695

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年８月21日

　至 平成28年８月20日)

当連結会計年度

(自 平成28年８月21日

　至 平成29年８月20日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△19,318

△313,812

定期預金の払戻による収入

49,805

424,801

有価証券の取得による支出

△4

-

有価証券の償還による収入

21,022

-

有形固定資産の取得による支出

△15,662

△107,813

有形固定資産の売却による収入

5,846

815

無形固定資産の取得による支出

△2,353

△6,013

投資有価証券の取得による支出

△11,779

△12,877

投資有価証券の売却による収入

-

4,260

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△16,837

-

差入保証金の差入による支出

△40,171

△32,324

差入保証金の回収による収入

9,799

37,102

保険積立金の積立による支出

△25,361

△15,893

保険積立金の解約による収入

38,211

7,392

長期前払費用の取得による支出

△6,278

△4,940

その他

△227

318

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,309

△18,984

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△80,000

長期借入れによる収入

300,000

250,000

長期借入金の返済による支出

△501,155

△459,552

リース債務の返済による支出

△7,244

△7,407

配当金の支払額

△147

△28,511

財務活動によるキャッシュ・フロー

△208,546

△325,470

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△261,566

1,240

現金及び現金同等物の期首残高

2,232,165

1,970,599

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,970,599

※ 1,971,839