ケイティケイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年８月21日

　至 平成27年８月20日)

当連結会計年度

(自 平成27年８月21日

　至 平成28年８月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△28,420

217,001

減価償却費

134,407

117,325

のれん償却額

5,696

5,696

減損損失

1,875

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,852

5,886

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,765

△2,828

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

7,500

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,830

37,893

受取利息及び受取配当金

△11,092

△9,976

支払利息

21,689

16,229

固定資産除却損

803

1,758

固定資産売却損益（△は益）

39

1,190

保険解約損益（△は益）

383

△8,418

投資有価証券売却損益（△は益）

70

-

子会社株式売却損益（△は益）

-

△3,354

投資有価証券償還損益（△は益）

67

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

7,679

会員権評価損

935

160

売上債権の増減額（△は増加）

106,642

103,974

たな卸資産の増減額（△は増加）

23,522

15,458

仕入債務の増減額（△は減少）

375,680

△519,719

その他

△63,406

10,218

小計

586,636

3,675

利息及び配当金の受取額

11,092

9,976

利息の支払額

△21,655

△16,264

法人税等の支払額

△8,750

△37,098

営業活動によるキャッシュ・フロー

567,323

△39,710

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年８月21日

　至 平成27年８月20日)

当連結会計年度

(自 平成27年８月21日

　至 平成28年８月20日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△285,435

△19,318

定期預金の払戻による収入

168,427

49,805

有価証券の取得による支出

△7

△4

有価証券の償還による収入

-

21,022

有形固定資産の取得による支出

△29,757

△15,662

有形固定資産の売却による収入

3,703

5,846

無形固定資産の取得による支出

△1,624

△2,353

投資有価証券の取得による支出

△11,365

△11,779

投資有価証券の売却による収入

4,475

-

投資有価証券の償還による収入

12,194

-

貸付金の回収による収入

232,500

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△16,837

差入保証金の差入による支出

△29,008

△40,171

差入保証金の回収による収入

6,822

9,799

保険積立金の積立による支出

△19,224

△25,361

保険積立金の解約による収入

3,968

38,211

長期前払費用の取得による支出

△3,301

△6,278

その他

-

△227

投資活動によるキャッシュ・フロー

52,367

△13,309

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△210,000

-

長期借入れによる収入

580,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△669,094

△501,155

リース債務の返済による支出

△16,041

△7,244

自己株式の取得による支出

△12

-

配当金の支払額

△11,493

△147

財務活動によるキャッシュ・フロー

△326,641

△208,546

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

293,049

△261,566

現金及び現金同等物の期首残高

1,939,116

2,232,165

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,232,165

※ 1,970,599