ケイティケイのキャッシュフロー計算書
（2025年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年８月21日 至 2024年８月20日) | 当連結会計年度 (自 2024年８月21日 至 2025年８月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 529,361 | 549,987 |
| 減価償却費 | 88,018 | 103,190 |
| のれん償却額 | 47,057 | 48,838 |
| 株式報酬費用 | 9,469 | 8,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 542 | 211 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,218 | △4,961 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △10,212 | 5,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,944 | 5,015 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,323 | △997 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,545 | △21,125 |
| 支払利息 | 6,213 | 10,842 |
| 固定資産除却損 | 242 | 172 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ─ | 108 |
| 保険解約損益（△は益） | 77 | △1,071 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △40,130 | △46,055 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ─ | 202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △32,466 | △242,553 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △106,439 | △11,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,729 | △58,900 |
| その他 | △48,468 | 69,607 |
| 小計 | 495,046 | 415,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,545 | 21,125 |
| 利息の支払額 | △6,193 | △10,745 |
| 法人税等の支払額 | △231,605 | △161,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,793 | 264,573 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △11,000 | △110,996 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,600 | 159,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,875 | △22,890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ─ | 83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △76,244 | △39,067 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,696 | △12,616 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,194 | 65,307 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △29,894 | ─ |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ─ | 646 |
| 差入保証金の差入による支出 | △17,367 | △11,583 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,416 | 2,843 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,422 | △1,611 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,577 | 10,047 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △6,660 | △1,819 |
| その他 | △2,373 | 399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △143,747 | 37,946 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年８月21日 至 2024年８月20日) | 当連結会計年度 (自 2024年８月21日 至 2025年８月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | ─ |
| 長期借入金の返済による支出 | △97,775 | △42,666 |
| 配当金の支払額 | △84,247 | △90,184 |
| その他 | △278 | △834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △132,300 | 6,315 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,745 | 308,835 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,882,172 | 1,888,917 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,888,917 | 2,197,752 |
