クオールホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,895 | 9,687 |
| 減価償却費 | 1,580 | 1,565 |
| のれん償却額 | 3,089 | 3,168 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △57 | △200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | △16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 53 | 49 |
| 減損損失 | 759 | 374 |
| 子会社株式評価損 | － | 49 |
| 年金基金脱退損失戻入益 | － | △71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △205 | △0 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △99 | － |
| 保険解約返戻金 | － | △5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △5 |
| 支払利息 | 112 | 101 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 464 | △651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,680 | 1,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 636 | △1,583 |
| その他 | △759 | △42 |
| 小計 | 17,223 | 13,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | △112 | △101 |
| 法人税等の支払額 | △4,204 | △3,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,912 | 10,112 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △22 | △7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56 | 231 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,635 | △1,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 239 | 93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △469 | △192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 278 | 5 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 9 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △475 | △136 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 128 | 85 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △655 | △1,855 |
| 事業譲受による支出 | △573 | △315 |
| 事業譲渡による収入 | 167 | － |
| その他 | △110 | 535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,065 | △3,087 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,612 | △200 |
| 長期借入れによる収入 | 9,143 | 6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,835 | △11,230 |
| 社債の償還による支出 | △1,108 | △1,108 |
| 自己株式の処分による収入 | 244 | 337 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,877 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △2,845 |
| 配当金の支払額 | △1,058 | △1,055 |
| その他 | △10 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,114 | △10,006 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,732 | △2,981 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,766 | 19,498 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,498 | 16,516 |
