クオールホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,683 | 6,895 |
| 減価償却費 | 1,649 | 1,580 |
| のれん償却額 | 2,970 | 3,089 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △44 | △57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △48 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △104 | △0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 45 | 53 |
| 減損損失 | 295 | 759 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | △205 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | △99 |
| 保険解約返戻金 | △126 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △5 |
| 支払利息 | 119 | 112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 637 | 464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,232 | 4,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △830 | 636 |
| その他 | 268 | △759 |
| 小計 | 8,314 | 17,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 5 |
| 利息の支払額 | △119 | △112 |
| 法人税等の支払額 | △3,744 | △4,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,468 | 12,912 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △20 | △22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | 56 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,481 | △1,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △129 | △469 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 278 |
| 貸付けによる支出 | △2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,174 | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △171 | △475 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 128 | 128 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △9,400 | △655 |
| 事業譲受による支出 | △136 | △573 |
| 事業譲渡による収入 | － | 167 |
| その他 | 272 | △110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,670 | △3,065 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 168 | △1,612 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | 9,143 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,694 | △9,835 |
| 社債の償還による支出 | △1,440 | △1,108 |
| 自己株式の処分による収入 | 304 | 244 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,499 | △1,877 |
| 配当金の支払額 | △1,075 | △1,058 |
| その他 | 12 | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △225 | △6,114 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,426 | 3,732 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,193 | 15,766 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,766 | 19,498 |
