クオールホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,411 | 7,165 |
| 減価償却費 | 1,624 | 1,718 |
| のれん償却額 | 2,340 | 2,399 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △159 | △157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △83 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103 | △137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9 | △14 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | △142 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 100 | 67 |
| 減損損失 | 819 | 340 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | △366 |
| 保険解約返戻金 | △52 | △55 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △15 |
| 支払利息 | 103 | 94 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 177 | 375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △389 | 1,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114 | △2,877 |
| その他 | 936 | 153 |
| 小計 | 13,879 | 9,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 15 |
| 利息の支払額 | △103 | △94 |
| 法人税等の支払額 | △2,676 | △4,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,116 | 5,773 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | △14 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23 | 66 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,628 | △1,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 488 | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △149 | △213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | △123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 376 |
| 貸付けによる支出 | △1 | △2,003 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △107 | △247 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 88 | 54 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,816 | △4,738 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △59 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 30 | － |
| 事業譲受による支出 | － | △48 |
| その他 | △632 | △23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,775 | △8,287 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △441 | 433 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,152 | △8,262 |
| 社債の発行による収入 | 997 | － |
| 社債の償還による支出 | △1,330 | △1,430 |
| 株式の発行による収入 | 416 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 306 | 283 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | △583 | － |
| 配当金の支払額 | △878 | △1,088 |
| その他 | △19 | △28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,685 | 2,906 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,656 | 392 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,144 | 19,800 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,800 | 20,193 |
