クオールホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,432

7,180

減価償却費

1,475

1,584

のれん償却額

1,569

1,946

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△414

△488

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△47

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

200

115

貸倒引当金の増減額（△は減少）

113

△24

偶発損失引当金の増減額（△は減少）

-

142

固定資産除売却損益（△は益）

76

18

減損損失

497

152

厚生年金基金脱退損失

-

65

ゴルフ会員権評価損

-

28

投資有価証券売却益

-

△369

保険解約返戻金

△58

△219

受取利息及び受取配当金

△19

△15

支払利息

118

106

たな卸資産の増減額（△は増加）

321

442

売上債権の増減額（△は増加）

△2,566

1,623

仕入債務の増減額（△は減少）

1,998

△2,763

その他

△73

33

小計

9,623

9,560

利息及び配当金の受取額

19

15

利息の支払額

△118

△103

法人税等の支払額

△1,985

△3,593

厚生年金基金脱退による支出

-

△65

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,539

5,813

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△286

△281

定期預金の払戻による収入

286

606

有形固定資産の取得による支出

△1,543

△1,457

有形固定資産の売却による収入

48

120

無形固定資産の取得による支出

△322

△270

投資有価証券の取得による支出

-

△20

投資有価証券の売却による収入

9

561

貸付けによる支出

-

△1

貸付金の回収による収入

4

9

敷金及び保証金の差入による支出

△105

△287

敷金及び保証金の回収による収入

80

113

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,699

 △12,855

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

166

－

関係会社株式の取得による支出

△20

△30

事業譲受による支出

 △120

 △1,903

その他

152

302

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,348

△15,392

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△160

274

長期借入れによる収入

680

11,125

長期借入金の返済による支出

△5,393

△5,844

社債の発行による収入

9,982

5,972

社債の償還による支出

△402

△466

自己株式の処分による収入

172

133

自己株式の取得による支出

-

△2,838

配当金の支払額

△755

△896

その他

△36

△24

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,085

7,435

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,275

△2,143

現金及び現金同等物の期首残高

8,011

16,287

現金及び現金同等物の期末残高

 16,287

 14,144