クオールホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,994

3,882

減価償却費

1,574

1,611

のれん償却額

1,172

1,497

持分法による投資損益（△は益）

△1

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

215

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△33

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

95

56

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

△15

株式交付費

23

-

事業譲渡損益（△は益）

△66

-

固定資産除売却損益（△は益）

265

122

段階取得に係る差損益（△は益）

△52

-

減損損失

136

257

収用補償金

△68

-

保険解約返戻金

△112

△60

受取利息及び受取配当金

△19

△18

支払利息

118

133

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,028

2,058

売上債権の増減額（△は増加）

△982

△508

仕入債務の増減額（△は減少）

1,924

△274

その他

△137

141

小計

3,809

9,099

利息及び配当金の受取額

17

15

利息の支払額

△119

△134

法人税等の支払額

△1,424

△1,138

収用補償金の受取額

68

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,350

7,841

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△296

△221

定期預金の払戻による収入

249

250

有形固定資産の取得による支出

△1,837

△1,486

有形固定資産の売却による収入

104

40

事業譲受による支出

 △370

 △14

事業譲渡による収入

 152

-

無形固定資産の取得による支出

△339

△265

投資有価証券の取得による支出

△20

△51

投資有価証券の売却による収入

-

3

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △5,770

 △3,186

子会社株式の取得による支出

△32

△28

貸付けによる支出

-

△62

貸付金の回収による収入

35

6

敷金及び保証金の差入による支出

△492

△146

敷金及び保証金の回収による収入

129

277

その他

104

△181

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,383

△5,066

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,417

△1,780

長期借入れによる収入

4,485

10,392

長期借入金の返済による支出

△4,015

△6,080

社債の発行による収入

1,262

-

社債の償還による支出

△322

△322

株式の発行による収入

3,381

-

自己株式の取得による支出

-

△1,413

自己株式の処分による収入

133

138

配当金の支払額

△566

△597

その他

△52

△57

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,722

278

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△310

3,053

現金及び現金同等物の期首残高

5,268

4,957

現金及び現金同等物の期末残高

 4,957

 8,011