クオールホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,860 | 12,840 |
| 減価償却費 | 1,848 | 4,031 |
| のれん償却額 | 3,393 | 4,329 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △143 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △3 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104 | △3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △1 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | △794 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △25 | 59 |
| 減損損失 | 325 | 112 |
| 棚卸資産評価損 | 72 | － |
| 負ののれん発生益 | △25 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 214 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2 | 0 |
| 保険解約返戻金 | △514 | △29 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △15 |
| 支払利息 | 109 | 223 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 171 | △1,268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 448 | △1,356 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 28 | △798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,933 | 537 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 163 | △581 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 319 | △899 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 6 | △316 |
| その他 | 297 | △417 |
| 小計 | 17,379 | 15,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 15 |
| 利息の支払額 | △109 | △223 |
| 法人税等の支払額 | △3,742 | △3,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,533 | 12,593 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3 | △10 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,072 | △3,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 406 | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △242 | △18,702 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 26 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △219 | △164 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62 | 133 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3,233 | △2,368 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,972 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △7,570 | － |
| 事業譲受による支出 | △252 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 6 |
| その他 | △53 | △122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,155 | △20,360 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 13,408 |
| 長期借入れによる収入 | 18,300 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,810 | △9,479 |
| 社債の償還による支出 | △608 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 330 | 343 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △24 |
| 配当金の支払額 | △1,205 | △1,206 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △793 |
| その他 | △35 | △46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,969 | 7,201 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,347 | △565 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,596 | 26,944 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 26,944 | 26,378 |
