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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,860
12,840
減価償却費
1,848
4,031
のれん償却額
3,393
4,329
持分法による投資損益（△は益）
△143
－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△3
△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
16
11
賞与引当金の増減額（△は減少）
104
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△1
返金負債の増減額（△は減少）
△794
固定資産除売却損益（△は益）
△25
59
減損損失
325
112
棚卸資産評価損
72
負ののれん発生益
段階取得に係る差損益（△は益）
214
投資有価証券売却損益（△は益）
△2
保険解約返戻金
△514
△29
受取利息及び受取配当金
△6
△15
支払利息
109
223
棚卸資産の増減額（△は増加）
171
△1,268
売上債権の増減額（△は増加）
448
△1,356
未収入金の増減額（△は増加）
28
△798
仕入債務の増減額（△は減少）
1,933
537
未払金の増減額（△は減少）
163
△581
未払費用の増減額（△は減少）
319
△899
長期未払金の増減額（△は減少）
6
△316
その他
297
△417
小計
17,379
15,876
利息及び配当金の受取額
5
15
利息の支払額
△109
△223
法人税等の支払額
△3,742
△3,075
13,533
12,593
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10
定期預金の払戻による収入
34
有形固定資産の取得による支出
△2,072
△3,224
有形固定資産の売却による収入
406
58
無形固定資産の取得による支出
△242
△18,702
投資有価証券の売却による収入
10
貸付金の回収による収入
13
26
敷金及び保証金の差入による支出
△219
△164
敷金及び保証金の回収による収入
62
133
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,233
△2,368
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
3,972
関係会社株式の取得による支出
△7,570
事業譲受による支出
△252
事業譲渡による収入
△53
△122
△13,155
△20,360
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
13,408
長期借入れによる収入
18,300
5,000
長期借入金の返済による支出
△8,810
△9,479
社債の償還による支出
△608
自己株式の取得による支出
自己株式の処分による収入
330
343
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△24
配当金の支払額
△1,205
△1,206
非支配株主への配当金の支払額
△793
△35
△46
7,969
7,201
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,347
△565
現金及び現金同等物の期首残高
18,596
26,944
現金及び現金同等物の期末残高
26,378
