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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,584
8,860
減価償却費
1,680
1,848
のれん償却額
3,204
3,393
持分法による投資損益（△は益）
－
△143
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△0
△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
36
16
賞与引当金の増減額（△は減少）
△47
104
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9
0
固定資産除売却損益（△は益）
45
△25
減損損失
460
325
棚卸資産評価損
72
負ののれん発生益
投資有価証券売却損益（△は益）
△2
保険解約返戻金
△229
△514
受取利息及び受取配当金
△6
支払利息
89
109
棚卸資産の増減額（△は増加）
703
171
売上債権の増減額（△は増加）
1,135
448
仕入債務の増減額（△は減少）
625
1,933
その他
△496
815
小計
16,792
17,379
利息及び配当金の受取額
6
5
利息の支払額
△89
△109
法人税等の支払額
△5,047
△3,742
11,662
13,533
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1
有形固定資産の取得による支出
△4,168
△2,072
有形固定資産の売却による収入
406
無形固定資産の取得による支出
△342
△242
投資有価証券の売却による収入
10
貸付金の回収による収入
484
13
敷金及び保証金の差入による支出
△158
△219
敷金及び保証金の回収による収入
86
62
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,760
△3,233
関係会社株式の取得による支出
△7,570
事業譲受による支出
△488
△252
317
△53
△7,013
△13,155
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△385
長期借入れによる収入
9,000
18,300
長期借入金の返済による支出
△9,826
△8,810
社債の償還による支出
△808
△608
自己株式の処分による収入
343
330
配当金の支払額
△1,092
△1,205
セール・アンド・リースバックによる収入
220
△19
△35
△2,569
7,969
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,079
8,347
現金及び現金同等物の期首残高
16,516
18,596
現金及び現金同等物の期末残高
26,944
