ゴルフ・ドゥ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

206,293

233,658

減価償却費

56,398

74,730

のれん償却額

3,835

6,966

長期前払費用償却額

3,252

1,730

株式報酬費用

19,370

26,995

貸倒引当金の増減額（△は減少）

114

107

賞与引当金の増減額（△は減少）

28,527

△10,190

ポイント引当金の増減額（△は減少）

701

△5,687

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△2,630

2,442

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,646

2,630

受取利息及び受取配当金

△3,173

△2,744

支払利息

16,192

13,051

減損損失

22,142

13,979

固定資産除却損

－

4,170

債務免除益

－

△4,495

売上債権の増減額（△は増加）

△12,207

△28,855

棚卸資産の増減額（△は増加）

84,969

△322,909

仕入債務の増減額（△は減少）

91,078

117,718

未払金の増減額（△は減少）

16,511

8,264

未払費用の増減額（△は減少）

11,168

2,522

未払消費税等の増減額（△は減少）

35,983

△47,623

その他

12,435

△11,351

小計

605,610

75,111

利息及び配当金の受取額

3,173

2,744

利息の支払額

△16,518

△12,522

法人税等の支払額

△11,910

△117,016

営業活動によるキャッシュ・フロー

580,355

△51,681

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,750

△13,146

無形固定資産の取得による支出

△23,065

△125,730

貸付金の回収による収入

9,012

10,667

敷金及び保証金の回収による収入

5,260

274

敷金及び保証金の差入による支出

△612

△7,390

建設協力金の回収による収入

11,827

12,069

事業譲渡による収入

8,000

－

事業譲受による支出

△171,460

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△177,789

△123,256

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,743

△573

長期借入れによる収入

340,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△194,108

△179,571

社債の償還による支出

△20,000

△20,000

その他

－

66

財務活動によるキャッシュ・フロー

129,635

△78

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,695

4,391

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

534,897

△170,625

現金及び現金同等物の期首残高

360,345

895,242

現金及び現金同等物の期末残高

※ 895,242

※ 724,617