ゴルフ・ドゥ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

67,948

206,293

減価償却費

59,452

56,398

のれん償却額

2,033

3,835

長期前払費用償却額

3,252

3,252

株式報酬費用

－

19,370

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,342

114

賞与引当金の増減額（△は減少）

647

28,527

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△602

701

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△1,623

△2,630

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,372

14,646

受取利息及び受取配当金

△8,440

△3,173

支払利息

13,151

16,192

店舗売却益

△8,000

－

減損損失

－

22,142

売上債権の増減額（△は増加）

△81,165

△12,207

たな卸資産の増減額（△は増加）

21,768

84,969

仕入債務の増減額（△は減少）

2,975

91,078

未払金の増減額（△は減少）

△14,190

16,511

未払費用の増減額（△は減少）

△6,213

11,168

未払消費税等の増減額（△は減少）

△28,056

35,983

その他

△10,863

12,435

小計

11,101

605,610

利息及び配当金の受取額

8,440

3,173

利息の支払額

△13,950

△16,518

法人税等の支払額

△8,119

△11,910

法人税等の還付額

14,728

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,201

580,355

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△40,053

△16,750

無形固定資産の取得による支出

△80,995

△23,065

投資有価証券の売却による収入

2,388

－

貸付金の回収による収入

14,145

9,012

敷金及び保証金の回収による収入

4,532

5,260

敷金及び保証金の差入による支出

△4,712

△612

建設協力金の回収による収入

11,590

11,827

事業譲渡による収入

－

8,000

事業譲受による支出

－

△171,460

投資活動によるキャッシュ・フロー

△93,104

△177,789

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,564

3,743

長期借入れによる収入

200,000

340,000

長期借入金の返済による支出

△240,612

△194,108

社債の償還による支出

△20,000

△20,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△59,047

129,635

現金及び現金同等物に係る換算差額

△219

2,695

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△140,170

534,897

現金及び現金同等物の期首残高

500,515

360,345

現金及び現金同等物の期末残高

※ 360,345

※ 895,242