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ゴルフ・ドゥのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	76,887	103,820
減価償却費	56,819	58,682
減損損失	4,260	－
のれん償却額	700	700
長期前払費用償却額	1,692	1,636
貸倒引当金の増減額（△は減少）	293	316
賞与引当金の増減額（△は減少）	△5,680	2,490
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△21	3,883
株主優待引当金の増減額（△は減少）	－	5,247
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△31,439	3,664
受取利息及び受取配当金	△4,485	△2,638
支払利息	10,694	8,623
売上債権の増減額（△は増加）	21,158	△102,015
たな卸資産の増減額（△は増加）	△48,809	△111,177
仕入債務の増減額（△は減少）	134	△20,156
未払金の増減額（△は減少）	1,398	△3,959
未払費用の増減額（△は減少）	1,829	8,555
未払消費税等の増減額（△は減少）	△18,675	98
その他	39,902	20,137
小計	106,658	△22,090
利息及び配当金の受取額	4,416	2,583
利息の支払額	△10,735	△8,290
法人税等の支払額	△25,304	△29,793
営業活動によるキャッシュ・フロー	75,034	△57,590
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△36,172	△66,710
無形固定資産の取得による支出	△20,246	△9,597
貸付金の回収による収入	20,900	70,100
敷金及び保証金の回収による収入	4,519	4,735
敷金及び保証金の差入による支出	△8,087	△10,116
建設協力金の回収による収入	10,689	10,907
営業譲受による支出	△31,600	－
その他	－	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△59,998	△681
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	200,000
長期借入れによる収入	430,000	200,000
長期借入金の返済による支出	△324,268	△412,793
株式の発行による収入	30	－
非支配株主からの払込みによる収入	4,410	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	110,172	△12,793
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,239	△669
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	121,968	△71,734
現金及び現金同等物の期首残高	377,494	499,462
現金及び現金同等物の期末残高	※ 499,462	※ 427,727