ラクーンホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2021年５月１日

　至　2022年４月30日)

当連結会計年度

(自　2022年５月１日

　至　2023年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

661,795

1,077,825

減価償却費

110,824

108,276

のれん償却額

32,781

9,784

株式報酬費用

43,288

53,881

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22,462

68,818

保証履行引当金増減額（△は減少）

18,528

28,712

受取利息及び受取配当金

△66

△54

支払利息

5,879

4,650

投資事業組合運用損益（△は益）

△13,560

△11,903

投資有価証券評価損益（△は益）

325,750

－

減損損失

147,564

133,143

売上債権の増減額（△は増加）

△1,357,701

△827,583

求償債権の増減額（△は増加）

1,396

△34,340

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17

93

仕入債務の増減額（△は減少）

2,261,344

1,090,571

預り金の増減額（△は減少）

13,059

3,620

前受金の増減額（△は減少）

41,866

21,903

前払費用の増減額（△は増加）

10,076

3,990

未払又は未収消費税等の増減額

△40,049

△4,374

その他

13,103

68,679

小計

2,298,329

1,795,697

利息及び配当金の受取額

66

54

利息の支払額

△5,840

△4,628

法人税等の支払額

△439,013

△668,832

法人税等の還付額

3,046

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,856,587

1,122,289

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,360

△9,845

無形固定資産の取得による支出

△129,347

△149,005

投資有価証券の取得による支出

△100,000

△20,000

投資事業組合からの分配による収入

30,883

6,000

敷金及び保証金の差入による支出

△8

△1,440

敷金及び保証金の回収による収入

2,384

8,569

投資活動によるキャッシュ・フロー

△197,447

△165,720

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△220,006

△178,336

配当金の支払額

△424,856

△423,594

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

27

自己株式の取得による支出

△499,436

△262,284

自己株式の処分による収入

21,259

6,566

その他

△5,053

△5,183

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,128,092

△862,804

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

531,047

93,764

現金及び現金同等物の期首残高

4,802,869

5,333,916

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,333,916

※ 5,427,680