ラクーンホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年５月１日

　至　2021年４月30日)

当連結会計年度

(自　2021年５月１日

　至　2022年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,206,109

661,795

減価償却費

105,640

110,824

のれん償却額

38,451

32,781

株式報酬費用

25,143

43,288

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△74,268

22,462

保証履行引当金増減額（△は減少）

△44,404

18,528

受取利息及び受取配当金

△62

△66

支払利息

10,647

5,879

投資事業組合運用損益（△は益）

△39,771

△13,560

投資有価証券評価損益（△は益）

－

325,750

減損損失

－

147,564

移転費用

10,856

－

売上債権の増減額（△は増加）

△674,039

△1,357,701

求償債権の増減額（△は増加）

△4,558

1,396

棚卸資産の増減額（△は増加）

△153

△17

仕入債務の増減額（△は減少）

△187,368

2,261,344

預り金の増減額（△は減少）

1,246

13,059

前受金の増減額（△は減少）

884

41,866

前払費用の増減額（△は増加）

△19,286

10,076

未払又は未収消費税等の増減額

△55,025

△40,049

その他

172,340

13,103

小計

472,380

2,298,329

利息及び配当金の受取額

62

66

利息の支払額

△8,951

△5,840

移転費用の支払額

△7,899

－

法人税等の支払額

△273,479

△439,013

法人税等の還付額

2,654

3,046

営業活動によるキャッシュ・フロー

184,766

1,856,587

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,217

△1,360

無形固定資産の取得による支出

△77,269

△129,347

投資有価証券の取得による支出

－

△100,000

投資事業組合からの分配による収入

33,089

30,883

敷金及び保証金の差入による支出

－

△8

敷金及び保証金の回収による収入

4,200

2,384

その他

685

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,512

△197,447

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,640,000

－

長期借入金の返済による支出

△344,996

△220,006

配当金の支払額

△310,032

△424,856

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,325,560

－

自己株式の取得による支出

△96

△499,436

自己株式の処分による収入

－

21,259

その他

△2,892

△5,053

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,972,456

△1,128,092

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,831,201

531,047

現金及び現金同等物の期首残高

6,634,071

4,802,869

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,802,869

※ 5,333,916