ラクーンホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年５月１日

　至　2020年４月30日)

当連結会計年度

(自　2020年５月１日

　至　2021年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

708,451

1,206,109

減価償却費

100,942

105,640

のれん償却額

42,501

38,451

株式報酬費用

6,794

25,143

貸倒引当金の増減額（△は減少）

55,646

△74,268

保証履行引当金増減額（△は減少）

41,601

△44,404

受取利息及び受取配当金

△26

△62

支払利息

4,870

10,647

投資事業組合運用損益（△は益）

△4,872

△39,771

移転費用

－

10,856

売上債権の増減額（△は増加）

△242,608

△674,039

求償債権の増減額（△は増加）

△10,720

△4,558

たな卸資産の増減額（△は増加）

9

△153

仕入債務の増減額（△は減少）

1,403,895

△187,368

預り金の増減額（△は減少）

△8,931

1,246

前受金の増減額（△は減少）

25,704

884

前払費用の増減額（△は増加）

△24,022

△19,286

未払又は未収消費税等の増減額

102,501

△55,025

その他

3,804

172,340

小計

2,205,542

472,380

利息及び配当金の受取額

26

62

利息の支払額

△6,618

△8,951

移転費用の支払額

－

△7,899

法人税等の支払額

△467,589

△273,479

法人税等の還付額

36,696

2,654

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,768,058

184,766

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,198

△4,217

無形固定資産の取得による支出

△104,554

△77,269

投資有価証券の取得による支出

△325,750

－

投資事業組合からの分配による収入

23,000

33,089

敷金及び保証金の差入による支出

△3,125

－

敷金及び保証金の回収による収入

－

4,200

その他

△55

685

投資活動によるキャッシュ・フロー

△427,683

△43,512

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,940,000

△2,640,000

長期借入れによる収入

400,000

－

長期借入金の返済による支出

△211,664

△344,996

配当金の支払額

△111,381

△310,032

新株予約権の行使による株式の発行による収入

679,158

1,325,560

自己株式の取得による支出

－

△96

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

276,394

－

その他

△2,540

△2,892

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,969,966

△1,972,456

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,310,340

△1,831,201

現金及び現金同等物の期首残高

2,323,730

6,634,071

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,634,071

※ 4,802,869