ラクーンホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年５月１日

　至　2023年４月30日)

当連結会計年度

(自　2023年５月１日

　至　2024年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,077,825

535,861

減価償却費

108,276

126,750

のれん償却額

9,784

－

株式報酬費用

53,881

49,006

貸倒引当金の増減額（△は減少）

68,818

88,063

保証履行引当金増減額（△は減少）

28,712

41,472

受取利息及び受取配当金

△54

△48

支払利息

4,650

4,324

投資事業組合運用損益（△は益）

△11,903

39,619

減損損失

133,143

－

売上債権の増減額（△は増加）

△827,583

△635,126

求償債権の増減額（△は増加）

△34,340

33,567

棚卸資産の増減額（△は増加）

93

51

仕入債務の増減額（△は減少）

1,090,571

715,102

預り金の増減額（△は減少）

3,620

△12,416

前受金の増減額（△は減少）

21,903

△30,471

前払費用の増減額（△は増加）

3,990

△31,590

未払又は未収消費税等の増減額

△4,374

△36,376

その他

68,679

28,344

小計

1,795,697

916,133

利息及び配当金の受取額

54

48

利息の支払額

△4,628

△4,349

法人税等の支払額

△668,832

△557,147

法人税等の還付額

－

306,302

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,122,289

660,987

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,845

－

無形固定資産の取得による支出

△149,005

△236,649

投資有価証券の取得による支出

△20,000

△296,250

投資事業組合からの分配による収入

6,000

8,180

敷金及び保証金の差入による支出

△1,440

△197

敷金及び保証金の回収による収入

8,569

205

投資活動によるキャッシュ・フロー

△165,720

△524,711

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△178,336

△48,750

配当金の支払額

△423,594

△393,865

新株予約権の行使による株式の発行による収入

27

6

自己株式の取得による支出

△262,284

△503,576

自己株式の処分による収入

6,566

3,057

その他

△5,183

△7,449

財務活動によるキャッシュ・フロー

△862,804

△950,577

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

93,764

△814,301

現金及び現金同等物の期首残高

5,333,916

5,427,680

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,427,680

※ 4,613,379