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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年３月１日
至 2021年２月28日)
当事業年度
(自 2021年３月１日
至 2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△2,472,452
16,286
減価償却費
544,940
330,342
受取利息
△30
△42
支払利息
9,374
25,237
雇用調整助成金
△665,201
△919,596
助成金収入
△292,438
△2,641,791
固定資産除却損
866
6,945
減損損失
153,577
532,182
店舗閉鎖損失
208,420
973
売上債権の増減額（△は増加）
70,720
△17,077
たな卸資産の増減額（△は増加）
16,698
1,155
仕入債務の増減額（△は減少）
△248,116
43,692
未払金の増減額（△は減少）
16,761
△177,440
未払費用の増減額（△は減少）
387,251
△552,191
賞与引当金の増減額（△は減少）
△129,212
39,593
長期前受収益の増減額（△は減少）
16,613
△1,599
その他
164,609
△136,610
小計
△2,217,618
△3,449,939
利息の受取額
30
41
利息の支払額
△9,853
△23,008
雇用調整助成金の受取額
397,202
1,076,297
助成金の受取額
5,840
2,724,982
法人税等の還付額
―
173,554
法人税等の支払額
△3
△186,559
△1,824,402
315,367
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△54,903
△71,771
無形固定資産の取得による支出
△59,262
△1,975
資産除去債務の履行による支出
△44,937
差入保証金の回収による収入
69,894
82,457
差入保証金の差入による支出
△9,736
△28,563
長期前払費用の取得による支出
△21,751
△15,214
保険積立金の積立による支出
△38,500
その他の収入
2,418
6,657
その他の支出
△7,500
△19,730
△119,341
△131,577
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,950,000
800,000
短期借入金の返済による支出
△550,000
△1,400,000
長期借入れによる収入
600,000
2,500,000
長期借入金の返済による支出
△29,616
△138,050
セール・アンド・リースバックによる収入
63,712
リース債務の返済による支出
△49,527
△49,558
割賦債務の返済による支出
△14,565
△20,691
株式の発行による収入
999,971
配当金の支払額
△77,091
1,892,912
2,691,671
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△50,830
2,875,462
現金及び現金同等物の期首残高
1,580,685
1,529,854
現金及び現金同等物の期末残高
4,405,317
