ハブ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

当事業年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

16,286

△348,600

減価償却費

330,342

242,705

受取利息

△42

△49

支払利息

25,237

33,572

雇用調整助成金

△919,596

△59,494

助成金収入

△2,641,791

△291,214

固定資産除却損

6,945

2,240

減損損失

532,182

31,125

店舗閉鎖損失

973

8,582

売上債権の増減額（△は増加）

△17,077

△89,138

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,155

△1,721

仕入債務の増減額（△は減少）

43,692

148,190

未払金の増減額（△は減少）

△177,440

7,936

未払費用の増減額（△は減少）

△552,191

35,431

契約負債の増減額（△は減少）

―

34,595

賞与引当金の増減額（△は減少）

39,593

21,388

長期前受収益の増減額（△は減少）

△1,599

△1,382

その他

△136,610

260,637

小計

△3,449,939

34,806

利息の受取額

41

49

利息の支払額

△23,008

△32,978

雇用調整助成金の受取額

1,076,297

170,792

助成金の受取額

2,724,982

494,621

法人税等の還付額

173,554

―

法人税等の支払額

△186,559

△25,304

営業活動によるキャッシュ・フロー

315,367

641,986

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△71,771

△29,776

無形固定資産の取得による支出

△1,975

△3,515

資産除去債務の履行による支出

△44,937

―

差入保証金の回収による収入

82,457

7,212

差入保証金の差入による支出

△28,563

△5,102

長期前払費用の取得による支出

△15,214

△19,894

保険積立金の積立による支出

△38,500

△38,500

その他の収入

6,657

4,090

その他の支出

△19,730

△16,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△131,577

△101,485

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

800,000

1,543,000

短期借入金の返済による支出

△1,400,000

△1,638,000

長期借入れによる収入

2,500,000

―

長期借入金の返済による支出

△138,050

△263,900

リース債務の返済による支出

△49,558

△36,994

割賦債務の返済による支出

△20,691

△20,691

株式の発行による収入

999,971

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,691,671

△416,585

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,875,462

123,916

現金及び現金同等物の期首残高

1,529,854

4,405,317

現金及び現金同等物の期末残高

 4,405,317

 4,529,233