ハブ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

当事業年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△2,472,452

16,286

減価償却費

544,940

330,342

受取利息

△30

△42

支払利息

9,374

25,237

雇用調整助成金

△665,201

△919,596

助成金収入

△292,438

△2,641,791

固定資産除却損

866

6,945

減損損失

153,577

532,182

店舗閉鎖損失

208,420

973

売上債権の増減額（△は増加）

70,720

△17,077

たな卸資産の増減額（△は増加）

16,698

1,155

仕入債務の増減額（△は減少）

△248,116

43,692

未払金の増減額（△は減少）

16,761

△177,440

未払費用の増減額（△は減少）

387,251

△552,191

賞与引当金の増減額（△は減少）

△129,212

39,593

長期前受収益の増減額（△は減少）

16,613

△1,599

その他

164,609

△136,610

小計

△2,217,618

△3,449,939

利息の受取額

30

41

利息の支払額

△9,853

△23,008

雇用調整助成金の受取額

397,202

1,076,297

助成金の受取額

5,840

2,724,982

法人税等の還付額

―

173,554

法人税等の支払額

△3

△186,559

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,824,402

315,367

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△54,903

△71,771

無形固定資産の取得による支出

△59,262

△1,975

資産除去債務の履行による支出

―

△44,937

差入保証金の回収による収入

69,894

82,457

差入保証金の差入による支出

△9,736

△28,563

長期前払費用の取得による支出

△21,751

△15,214

保険積立金の積立による支出

△38,500

△38,500

その他の収入

2,418

6,657

その他の支出

△7,500

△19,730

投資活動によるキャッシュ・フロー

△119,341

△131,577

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,950,000

800,000

短期借入金の返済による支出

△550,000

△1,400,000

長期借入れによる収入

600,000

2,500,000

長期借入金の返済による支出

△29,616

△138,050

セール・アンド・リースバックによる収入

63,712

―

リース債務の返済による支出

△49,527

△49,558

割賦債務の返済による支出

△14,565

△20,691

株式の発行による収入

―

999,971

配当金の支払額

△77,091

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,892,912

2,691,671

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△50,830

2,875,462

現金及び現金同等物の期首残高

1,580,685

1,529,854

現金及び現金同等物の期末残高

 1,529,854

 4,405,317