ハブ

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成25年３月１日

　至 平成26年２月28日)

当事業年度

(自 平成26年３月１日

　至 平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

703,322

639,552

減価償却費

340,515

342,076

固定資産除却損

4,123

4,807

減損損失

－

16,588

賞与引当金の増減額（△は減少）

△23,932

16,443

受取利息

△466

△467

支払利息

7,233

7,021

売上債権の増減額（△は増加）

△2,898

4,323

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,481

5,141

仕入債務の増減額（△は減少）

12,119

17,335

未払金の増減額（△は減少）

15,484

129,797

その他

5,168

34,292

小計

1,058,189

1,216,912

利息の受取額

466

467

利息の支払額

△7,114

△6,980

法人税等の支払額

△283,536

△246,083

営業活動によるキャッシュ・フロー

768,004

964,316

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△296,012

△308,109

無形固定資産の取得による支出

△9,441

△16,645

差入保証金の回収による収入

11,400

48,807

差入保証金の差入による支出

△37,257

△52,663

長期前払費用の取得による支出

△48,446

△20,081

長期貸付金の回収による収入

2,004

2,580

その他

333

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△377,421

△346,111

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

160,000

120,000

長期借入金の返済による支出

△96,000

△117,000

リース債務の返済による支出

△45,225

△44,640

割賦債務の返済による支出

△175,007

△130,619

株式の発行による収入

4,995

－

自己株式の取得による支出

△391

△400

配当金の支払額

△98,528

△105,135

財務活動によるキャッシュ・フロー

△250,159

△277,796

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

140,423

340,408

現金及び現金同等物の期首残高

1,163,216

1,303,640

現金及び現金同等物の期末残高

 1,303,640

 1,644,048