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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
370,523
324,403
減価償却費
156,590
138,584
のれん償却額
5,099
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,258
△4,572
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,070
6,787
受取利息及び受取配当金
△305
△1,269
助成金収入
△8,806
△16,367
支払利息
14,068
17,982
支払手数料
26,811
1,000
固定資産除却損
15,502
986
固定資産売却益
△588
投資有価証券評価損益（△は益）
5,872
関係会社株式売却損益（△は益）
△144,130
売上債権の増減額（△は増加）
△52,490
△47,235
その他の資産の増減額（△は増加）
△20,661
△29,987
仕入債務の増減額（△は減少）
△40,142
△16,784
未払金の増減額（△は減少）
206,286
△30,953
預り金の増減額（△は減少）
67,113
△74,259
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
14,618
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,667
△10,430
その他の負債の増減額（△は減少）
132
△1,545
未収還付法人税等の増減額（△は増加）
△33,029
△6,002
その他
△1,243
小計
572,265
264,955
利息及び配当金の受取額
305
1,260
助成金の受取額
8,806
16,367
利息の支払額
△13,780
△17,946
法人税等の支払額
△74,906
△7,906
法人税等の還付額
33,032
492,691
289,762
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△144,855
△154,457
定期預金の払戻による収入
135,253
144,855
投資有価証券の取得による支出
△19,999
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
108,971
有形固定資産の取得による支出
△14,685
△11,081
無形固定資産の取得による支出
△66,650
△35,091
無形固定資産の売却による収入
15,913
短期貸付金の回収による収入
128,000
長期貸付金の回収による収入
3,328
3,396
長期未収入金の回収による収入
2,500
敷金及び保証金の差入による支出
△811
144,463
△49,879
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300,000
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△731,423
△142,800
株式の発行による収入
445,080
リース債務の支払による支出
△11,824
△11,981
支払手数料の支払による支出
△26,811
△1,000
長期未払金の支払による支出
△45,490
△46,658
△115,549
242,640
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
521,605
482,523
現金及び現金同等物の期首残高
1,241,668
1,763,274
現金及び現金同等物の期末残高
2,245,797
