アルペン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,214

4,711

減価償却費

5,535

5,692

のれん償却額

140

140

契約負債の増減額(△は減少)

665

44

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△41

△41

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△31

△79

差入保証金等の家賃相殺額

455

352

受取利息及び受取配当金

△115

△141

支払利息

110

94

デリバティブ評価損益（△は益）

△2

2

固定資産除売却損益（△は益）

△24

△178

為替換算調整勘定取崩益

－

△111

減損損失

821

2,840

売上債権の増減額（△は増加）

△1,598

△926

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,611

850

仕入債務の増減額（△は減少）

△726

△7,967

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,482

2,635

その他

△197

△162

小計

2,112

7,752

利息及び配当金の受取額

12

46

利息の支払額

△64

△55

法人税等の還付額

176

5

法人税等の支払額

△6,936

△1,963

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,700

5,785

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,499

－

投資有価証券の償還による収入

500

－

有形固定資産の取得による支出

△3,856

△5,628

有形固定資産の売却による収入

63

185

無形固定資産の取得による支出

△620

△551

長期前払費用の取得による支出

△94

△44

差入保証金の差入による支出

△2,120

△710

差入保証金の回収による収入

204

51

その他

△123

△47

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,546

△6,746

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1,032

△848

長期借入金の返済による支出

△12,100

△6,500

自己株式の取得による支出

△759

△537

配当金の支払額

△1,958

△1,935

その他

△66

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,916

△9,866

現金及び現金同等物に係る換算差額

64

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△28,099

△10,820

現金及び現金同等物の期首残高

57,159

29,059

現金及び現金同等物の期末残高

※ 29,059

※ 18,238