アルペン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

当連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,301

15,834

減価償却費

5,856

5,436

のれん償却額

140

140

ポイント引当金の増減額（△は減少）

136

688

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

241

△41

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△180

差入保証金等の家賃相殺額

620

516

受取利息及び受取配当金

△161

△133

支払利息

165

153

固定資産除売却損益（△は益）

75

△128

減損損失

1,217

892

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

499

－

売上債権の増減額（△は増加）

△669

229

たな卸資産の増減額（△は増加）

11,242

2,299

仕入債務の増減額（△は減少）

△16,462

20,787

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,456

△1,661

その他

△1,057

3,569

小計

8,599

48,402

利息及び配当金の受取額

19

7

利息の支払額

△110

△105

法人税等の還付額

1

173

法人税等の支払額

△703

△1,596

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,806

46,882

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△249

有形固定資産の取得による支出

△4,316

△3,744

有形固定資産の売却による収入

211

333

無形固定資産の取得による支出

△615

△1,909

長期前払費用の取得による支出

△82

△61

差入保証金の差入による支出

△764

△204

差入保証金の回収による収入

332

92

その他

△26

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,261

△5,745

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1,282

△1,166

長期借入金の返済による支出

△3,000

△2,000

長期借入れによる収入

3,000

－

自己株式の取得による支出

△2,483

△0

配当金の支払額

△1,618

△1,566

その他

△45

△23

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,428

△4,756

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,881

36,402

現金及び現金同等物の期首残高

23,637

20,756

現金及び現金同等物の期末残高

※ 20,756

※ 57,159