アルペン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

当連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,050

3,301

減価償却費

6,235

5,856

のれん償却額

140

140

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△60

136

災害損失引当金の増減額（△は減少）

1

△1

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△17

241

差入保証金等の家賃相殺額

685

620

受取利息及び受取配当金

△180

△161

支払利息

160

165

デリバティブ評価損益（△は益）

4

－

固定資産除売却損益（△は益）

△87

75

減損損失

1,867

1,217

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

－

499

事業構造改善費用

2,139

－

売上債権の増減額（△は増加）

△135

△669

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,036

11,242

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,440

△13,891

未払消費税等の増減額（△は減少）

△382

3,456

その他

165

△3,631

小計

△990

8,599

利息及び配当金の受取額

21

19

利息の支払額

△100

△110

事業構造改善費用の支払額

△2,139

－

損害賠償金の支払額

△120

－

法人税等の還付額

672

1

法人税等の支払額

△728

△703

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,385

7,806

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

2,300

－

有価証券の売却による収入

100

－

投資有価証券の取得による支出

△100

－

投資有価証券の売却による収入

424

－

有形固定資産の取得による支出

△3,275

△4,316

有形固定資産の売却による収入

252

211

無形固定資産の取得による支出

△1,489

△615

長期前払費用の取得による支出

△304

△82

差入保証金の差入による支出

△370

△764

差入保証金の回収による収入

155

332

その他

△3

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,309

△5,261

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1,465

△1,282

長期借入金の返済による支出

△14,500

△3,000

長期借入れによる収入

11,100

3,000

自己株式の取得による支出

△0

△2,483

配当金の支払額

△1,620

△1,618

その他

△112

△45

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,597

△5,428

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,288

△2,881

現金及び現金同等物の期首残高

35,926

23,637

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,637

※ 20,756