アルペン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年７月１日

　至　2018年６月30日)

当連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

2,125

△1,050

減価償却費

6,255

6,235

のれん償却額

153

140

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

7

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△2

△60

災害損失引当金の増減額（△は減少）

－

1

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

165

△17

差入保証金等の家賃相殺額

789

685

受取利息及び受取配当金

△218

△180

支払利息

168

160

デリバティブ評価損益（△は益）

△3

4

固定資産除売却損益（△は益）

182

△87

減損損失

2,560

1,867

事業構造改善費用

－

2,139

売上債権の増減額（△は増加）

△1,296

△135

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,369

△8,036

仕入債務の増減額（△は減少）

9,278

△2,440

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,269

△382

その他

1,174

157

小計

17,697

△990

利息及び配当金の受取額

32

21

利息の支払額

△101

△100

事業構造改善費用の支払額

－

△2,139

損害賠償金の支払額

－

△120

法人税等の還付額

212

672

法人税等の支払額

△2,316

△728

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,524

△3,385

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△2,000

2,300

有価証券の取得による支出

△100

－

有価証券の売却による収入

100

100

投資有価証券の取得による支出

△99

△100

投資有価証券の売却による収入

675

424

有形固定資産の取得による支出

△4,083

△3,275

有形固定資産の売却による収入

218

252

無形固定資産の取得による支出

△1,559

△1,489

長期前払費用の取得による支出

△355

△304

差入保証金の差入による支出

△439

△370

差入保証金の回収による収入

501

155

その他

3

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,137

△2,309

財務活動によるキャッシュ・フロー

会員預り金の返還による支出

△60

△114

リース債務の返済による支出

△1,873

△1,465

長期借入金の返済による支出

△700

△14,500

長期借入れによる収入

－

11,100

配当金の支払額

△1,619

△1,620

その他

2

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,251

△6,597

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,128

△12,288

現金及び現金同等物の期首残高

31,797

35,926

現金及び現金同等物の期末残高

※ 35,926

※ 23,637