アルペン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年７月１日

　至　平成30年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,336

2,125

減価償却費

6,933

6,255

のれん償却額

163

153

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

3

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△81

△2

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△393

－

撤退損失引当金の増減額（△は減少）

△516

－

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

－

165

差入保証金等の家賃相殺額

899

789

受取利息及び受取配当金

△217

△218

支払利息

170

168

デリバティブ評価損益（△は益）

△666

△3

固定資産除売却損益（△は益）

21

182

減損損失

1,991

2,560

売上債権の増減額（△は増加）

△134

△1,296

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,958

△2,369

仕入債務の増減額（△は減少）

△919

9,278

未払消費税等の増減額（△は減少）

610

△1,269

その他

1,352

1,174

小計

17,522

17,697

利息及び配当金の受取額

14

32

利息の支払額

△100

△101

法人税等の還付額

26

212

法人税等の支払額

△1,830

△2,316

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,633

15,524

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

1,000

△2,000

有価証券の取得による支出

△100

△100

有価証券の売却による収入

100

100

投資有価証券の取得による支出

△550

△99

投資有価証券の売却による収入

500

675

有形固定資産の取得による支出

△2,704

△4,083

有形固定資産の売却による収入

15

218

無形固定資産の取得による支出

△1,109

△1,559

長期前払費用の取得による支出

△244

△355

差入保証金の差入による支出

△362

△439

差入保証金の回収による収入

215

501

その他

△48

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,289

△7,137

財務活動によるキャッシュ・フロー

会員預り金の返還による支出

△35

△60

リース債務の返済による支出

△1,818

△1,873

長期借入金の返済による支出

－

△700

配当金の支払額

△1,636

△1,619

その他

△0

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,489

△4,251

現金及び現金同等物に係る換算差額

58

△6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,913

4,128

現金及び現金同等物の期首残高

22,883

31,797

現金及び現金同等物の期末残高

※ 31,797

※ 35,926