アルペン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,169

4,336

減価償却費

7,435

6,933

のれん償却額

122

163

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18

13

ポイント引当金の増減額（△は減少）

46

△81

災害損失引当金の増減額（△は減少）

393

△393

撤退損失引当金の増減額（△は減少）

516

△516

差入保証金等の家賃相殺額

959

899

受取利息及び受取配当金

△254

△217

支払利息

188

170

デリバティブ評価損益（△は益）

641

△666

固定資産除売却損益（△は益）

77

21

退職給付制度改定益

△902

－

減損損失

3,962

1,991

売上債権の増減額（△は増加）

△440

△134

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,494

3,958

仕入債務の増減額（△は減少）

3,274

△919

未払消費税等の増減額（△は減少）

△455

610

その他

1,504

1,352

小計

12,423

17,522

利息及び配当金の受取額

41

14

利息の支払額

△115

△100

法人税等の還付額

25

26

法人税等の支払額

△2,581

△1,830

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,793

15,633

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

700

1,000

有価証券の取得による支出

△100

△100

有価証券の売却による収入

300

100

投資有価証券の取得による支出

△249

△550

投資有価証券の売却による収入

0

500

有形固定資産の取得による支出

△6,093

△2,704

有形固定資産の売却による収入

30

15

無形固定資産の取得による支出

△275

△1,109

長期前払費用の取得による支出

△95

△244

差入保証金の差入による支出

△984

△362

差入保証金の回収による収入

544

215

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,344

－

その他

21

△48

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,545

△3,289

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,000

－

会員預り金の返還による支出

△52

△35

リース債務の返済による支出

△1,937

△1,818

配当金の支払額

△1,603

△1,636

その他

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,404

△3,489

現金及び現金同等物に係る換算差額

△83

58

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,569

8,913

現金及び現金同等物の期首残高

21,314

22,883

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,883

※ 31,797