アルペン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,975

3,715

減価償却費

6,398

7,236

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△101

3

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△38

15

差入保証金等の家賃相殺額

863

944

受取利息及び受取配当金

△229

△265

支払利息

152

181

デリバティブ評価損益（△は益）

3

34

固定資産除売却損益（△は益）

△95

61

負ののれん発生益

△425

－

減損損失

601

779

売上債権の増減額（△は増加）

643

△641

たな卸資産の増減額（△は増加）

△13,531

△3,288

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,782

△1,052

未払消費税等の増減額（△は減少）

△17

776

その他

69

△578

小計

△1,511

7,920

利息及び配当金の受取額

32

6

利息の支払額

△95

△111

法人税等の還付額

370

262

法人税等の支払額

△5,768

△1,699

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,973

6,379

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

4,300

400

有価証券の取得による支出

－

△300

有価証券の売却による収入

3,000

－

投資有価証券の取得による支出

△110

△1,100

有形固定資産の取得による支出

△7,764

△7,823

有形固定資産の売却による収入

953

78

無形固定資産の取得による支出

△440

△382

長期前払費用の取得による支出

△246

△152

差入保証金の差入による支出

△2,839

△3,059

差入保証金の回収による収入

513

398

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,653

－

その他

△63

△61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,349

△12,003

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,000

△3,000

長期借入れによる収入

－

22,700

長期借入金の返済による支出

△450

△150

会員預り金の返還による支出

△87

△111

リース債務の返済による支出

△1,586

△1,922

配当金の支払額

△1,619

△1,620

その他

△11

△66

財務活動によるキャッシュ・フロー

△753

15,829

現金及び現金同等物に係る換算差額

148

266

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,927

10,471

現金及び現金同等物の期首残高

22,770

10,843

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,843

※ 21,314