アルペン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年７月１日

　至　平成25年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,315

7,975

減価償却費

5,831

6,398

貸倒引当金の増減額（△は減少）

59

△101

ポイント引当金の増減額（△は減少）

17

△38

差入保証金等の家賃相殺額

945

863

受取利息及び受取配当金

△255

△229

支払利息

136

152

デリバティブ評価損益（△は益）

△264

3

固定資産除売却損益（△は益）

45

△95

負ののれん発生益

－

△425

減損損失

1,038

601

売上債権の増減額（△は増加）

△953

643

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,507

△13,531

仕入債務の増減額（△は減少）

2,459

△3,782

未払消費税等の増減額（△は減少）

△6

△17

その他

307

69

小計

17,170

△1,511

利息及び配当金の受取額

50

32

利息の支払額

△92

△95

法人税等の還付額

9

370

法人税等の支払額

△4,746

△5,768

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,390

△6,973

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△4,400

4,300

有価証券の売却による収入

－

3,000

投資有価証券の取得による支出

－

△110

有形固定資産の取得による支出

△6,485

△7,764

有形固定資産の売却による収入

73

953

無形固定資産の取得による支出

△199

△440

長期前払費用の取得による支出

△250

△246

差入保証金の差入による支出

△1,183

△2,839

差入保証金の回収による収入

693

513

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,653

その他

42

△63

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,709

△4,349

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

3,000

長期借入金の返済による支出

△1,400

△450

社債の償還による支出

△50

－

会員預り金の返還による支出

△113

△87

リース債務の返済による支出

△1,208

△1,586

配当金の支払額

△1,619

△1,619

その他

－

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,391

△753

現金及び現金同等物に係る換算差額

161

148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,548

△11,927

現金及び現金同等物の期首残高

26,319

22,770

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,770

※ 10,843