アルペン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

当連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,690

8,099

減価償却費

5,611

6,049

のれん償却額

140

140

契約負債の増減額(△は減少)

226

185

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△41

△53

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△121

△268

差入保証金等の家賃相殺額

311

260

受取利息及び受取配当金

△141

△321

支払利息

80

117

固定資産除売却損益（△は益）

△3

△206

減損損失

2,344

2,469

売上債権の増減額（△は増加）

△2,293

148

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,713

△5,424

仕入債務の増減額（△は減少）

6,403

△3,615

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,671

2,205

その他

1,487

5

小計

7,308

9,790

利息及び配当金の受取額

75

275

利息の支払額

△44

△82

法人税等の還付額

15

－

法人税等の支払額

△1,650

△903

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,705

9,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△100

－

投資有価証券の償還による収入

100

－

有形固定資産の取得による支出

△8,911

△6,549

有形固定資産の売却による収入

11

454

無形固定資産の取得による支出

△648

△655

長期前払費用の取得による支出

△35

△74

差入保証金の差入による支出

△1,097

△1,996

差入保証金の回収による収入

301

538

その他

△128

△290

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,508

△8,574

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

7,000

△1,000

長期借入れによる収入

4,000

－

長期借入金の返済による支出

△3,000

－

リース債務の返済による支出

△651

△496

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△1,929

△1,927

その他

△28

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,391

△3,443

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

70

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

602

△2,866

現金及び現金同等物の期首残高

18,238

18,840

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,840

※ 15,974