アルペン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

当連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,711

2,690

減価償却費

5,692

5,611

のれん償却額

140

140

契約負債の増減額(△は減少)

44

226

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△41

△41

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△79

△121

差入保証金等の家賃相殺額

352

311

受取利息及び受取配当金

△141

△141

支払利息

94

80

デリバティブ評価損益（△は益）

2

－

固定資産除売却損益（△は益）

△178

△3

為替換算調整勘定取崩益

△111

－

減損損失

2,840

2,344

売上債権の増減額（△は増加）

△926

△2,293

棚卸資産の増減額（△は増加）

850

△6,713

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,967

6,403

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,635

△2,671

その他

△162

1,487

小計

7,752

7,308

利息及び配当金の受取額

46

75

利息の支払額

△55

△44

法人税等の還付額

5

15

法人税等の支払額

△1,963

△1,650

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,785

5,705

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△100

投資有価証券の償還による収入

－

100

有形固定資産の取得による支出

△5,628

△8,911

有形固定資産の売却による収入

185

11

無形固定資産の取得による支出

△551

△648

長期前払費用の取得による支出

△44

△35

差入保証金の差入による支出

△710

△1,097

差入保証金の回収による収入

51

301

その他

△47

△128

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,746

△10,508

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

7,000

長期借入れによる収入

－

4,000

長期借入金の返済による支出

△6,500

△3,000

リース債務の返済による支出

△848

△651

自己株式の取得による支出

△537

－

配当金の支払額

△1,935

△1,929

その他

△44

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,866

5,391

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,820

602

現金及び現金同等物の期首残高

29,059

18,238

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,238

※ 18,840